ناکامی بیت کوین در ادامه رشد روز ۲۱ اکتبر، الگوی زمانی بنجامین کوئن را دوباره مطرح کرده است. آیا اصلاح قیمت تا اواسط نوامبر ادامه پیدا می‌کند؟
بیت کوین بار دیگر در عبور از مقاومت‌های مهم ناکام ماند و با افزایش فشار فروش، به محدوده ۸۲ هزار دلار عقب‌نشینی کرد. این کاهش قیمت با لیکویید شدن میلیون‌ها دلار از معاملات اهرمی همراه شد و بار دیگر نگرانی‌ها درباره ادامه روند نزولی بازار را افزایش داد. اما در میان این نوسانات، بنجامین کوئن (Benjamin Cowen)، تحلیلگر شناخته‌شده بازار ارزهای دیجیتال، به الگوی جالبی در نمودار بیت کوین اشاره کرده که ممکن است سرنخ‌هایی از مسیر بعدی قیمت ارائه دهد.
به گفته کوئن، بیت کوین در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر، درست در روز ۲۱ ماه میلادی به سقف‌های کوتاه‌مدت خود رسیده و پس از آن کاهش قیمت را تجربه کرده است. حالا که تلاش صعودی بیت کوین در ۲۱ اکتبر نیز با شکست مواجه شده، احتمال تکرار این الگو دوباره مطرح شده است.
اما آیا این شباهت اتفاقی است یا بیت کوین بار دیگر تا اواسط نوامبر وارد یک دوره اصلاحی خواهد شد؟ در ادامه، با تکیه بر گزارشی از بی‌این کریپتو (BeInCrypto)، این الگوی زمانی، دیدگاه تحلیلگران و سطوح مهم قیمت را بررسی می‌کنیم.
اهرم‌ها وارد شدند، سپس بی‌رحمانه لیکویید شدند!
بیت کوین در هفته گذشته و پس از انتشار داده‌های فراتر از انتظار تورم ایالات متحده، تا نزدیکی ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. با این حال، معامله‌گران بازار مشتقه با اندک نشانه‌های بازیابی قیمت دوباره هجوم آوردند و اهرم‌های سنگینی وارد میدان کردند.
طبق داده‌های شرکت تحلیل بلاک چین سنتیمنت، سود باز یا همان اوپن اینترست بیت کوین در روز ۲۱ اکتبر (۲۸ مهر) به حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار رسید و همچنان در حال افزایش بود. سود باز نشان می‌دهد چه میزان از قراردادهای آتی معامله‌گران هنوز بسته نشده است.این موسسه تحلیلی صراحتاً هشدار داد که انباشت سریع اهرم می‌تواند در صورت برگشت ناگهانی قیمت، آبشاری مرگبار از لیکوییدیشن‌ها به راه بیندازد؛ هشداری که خیلی زود به واقعیت پیوست.
صبح روز بعد، معامله‌گری به نام تد پیلوز اعلام کرد که تلاش بیت کوین برای عبور از مقاومت ناموفق بوده و بسیاری از خریدارانی که دیر وارد بازار شده بودند، موقعیت‌های خود را از دست داده‌اند. به گفته او، نرخ تأمین مالی یا فاندینگ ریت نیز به نزدیکی صفر رسیده است. این نرخ نشان می‌دهد معامله‌گران دارای موقعیت لانگ و شورت برای حفظ تعادل بازار قراردادهای دائمی چه مبلغی به یکدیگر پرداخت می‌کنند.
آمار کوین‌گلس نیز از فشار شدید بر خریداران حکایت دارد. در یک بازه چهار ساعته، از مجموع ۹۵.۲۲ میلیون دلار معاملات لیکوییدشده بازار ارزهای دیجیتال، حدود ۹۱.۱۹ میلیون دلار به موقعیت‌های لانگ اختصاص داشت. این اتفاق هم‌زمان با کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۸۳ هزار دلار رخ داد.
بزرگ‌ترین معامله لیکوییدشده در بازه ۲۴ ساعته نیز یک موقعیت لانگ بیت کوین به ارزش ۱۱.۷۸ میلیون دلار در صرافی بایننس بود که در قیمت ۸۳,۵۲۶ دلار بسته شد. البته وضعیت در کل بازه ۲۴ ساعته متفاوت بود و از مجموع ۳۵۵.۷۳ میلیون دلار لیکوییدیشن، حدود ۵۳.۱ درصد به معاملات شورت اختصاص داشت.
راز تاریخی ۲۱ام در چارت بنجامین کوئن چیست؟
بنجامین کوئن، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، با بررسی نمودار بیت کوین به شباهت جالبی در رفتار قیمت طی ماه‌های اخیر اشاره کرده است.
به گفته او، بیت کوین در روزهای ۲۱ ژوئیه و ۲۱ سپتامبر، پس از یک دوره رشد به سقف قیمتی کوتاه‌مدت رسید و سپس مسیر نزولی در پیش گرفت. به عبارت دیگر، در هر دو ماه، روز ۲۱ نقطه‌ای بود که روند صعودی متوقف شد و قیمت شروع به کاهش کرد. حالا کوئن احتمال می‌دهد که این الگو در ماه اکتبر نیز تکرار شود.
ماه اوت تنها استثنای این الگو بود. البته بیت کوین پس از ۲۱ اوت نیز رشد چندانی نداشت و در نهایت روز ۳ سپتامبر به سقف محلی خود رسید.
کوئن معتقد است اگر این الگو دوباره تکرار شود، احتمال دارد بیت کوین در فاصله ۲۱ اکتبر تا ۳ نوامبر یک سقف محلی ثبت کند و سپس تا اواسط نوامبر به یک کف قیمتی جدید برسد. او با این حال تأکید کرده که تکرار چنین الگویی قطعی نیست. بنجامین کوئن در این باره گفت:
در هر صورت، اگر این الگو ادامه یابد، کف بعدی در اواسط نوامبر شکل خواهد گرفت (که البته احتمالی مشروط است) و سقف محلی بعدی بین ۲۱ اکتبر و ۳ نوامبر (هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای) خواهد بود.
حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم بیت کوین کدام‌اند؟
در کوتاه‌مدت، تد پیلوز محدوده ۸۲,۶۰۰ دلار را سطح مهمی برای بازگشت قیمت معرفی کرده است. با این حال، بیت کوین در زمان انتشار گزارش پایین‌تر از این محدوده معامله می‌شد و احتمال ادامه اصلاح وجود داشت.
به گفته پیلوز، اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، حمایت بعدی بیت کوین در محدوده ۸۱,۹۰۰ دلار قرار دارد. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۸۳,۷۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران و احتمال شروع دوباره روند صعودی باشد.
از طرف دیگر، شرکت تحلیل آنچین گلس‌نود محدوده ۸۵ هزار تا ۸۷,۵۰۰ دلار را مقاومت مهم بعدی بیت کوین می‌داند. در این ناحیه، حجم قابل‌توجهی از سفارش‌های فروش و موقعیت‌های اهرمی در معرض لیکویید شدن قرار دارند که می‌توانند نوسانات قیمت را افزایش دهند.
در سناریوی نزولی، حمایت ۸۰ هزار دلار اهمیت زیادی دارد. به گفته گلس‌نود، اگر کندل روزانه بیت کوین زیر این سطح بسته شود، میانگین قیمت خرید صندوق‌های ETF اسپات آمریکا و شرکت‌هایی که بیت کوین را در ذخایر خود نگهداری می‌کنند، بالاتر از قیمت بازار قرار خواهد گرفت. به عبارت ساده‌تر، این گروه‌ها به‌طور میانگین وارد محدوده زیان تحقق‌نیافته می‌شوند.
همچنین شاخص میانگین واقعی بازار که میانگین قیمت تمام‌شده بیت کوین برای سرمایه‌گذاران فعال را نشان می‌دهد، در محدوده ۷۷,۶۰۰ دلار قرار دارد. این سطح نیز می‌تواند در صورت ادامه کاهش قیمت مورد توجه معامله‌گران قرار بگیرد.
آیا بیت کوین دوباره وارد روند نزولی می‌شود؟
ناکامی بیت کوین در ادامه رشد روز ۲۱ اکتبر و لیکویید شدن گسترده معاملات اهرمی، بار دیگر توجه بازار را به الگوی زمانی بنجامین کوئن جلب کرده است. با این حال، بررسی چند ماه گذشته برای پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت کافی نیست و تکرار این الگو همچنان به رفتار بیت کوین در روزهای آینده بستگی دارد.
در حال حاضر، بازگشت قیمت به بالای ۸۳,۷۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای خریداران باشد، در حالی که از دست رفتن حمایت‌های ۸۱,۹۰۰ و ۸۰ هزار دلار خطر ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، واکنش بیت کوین به این سطوح تا پیش از ۳ نوامبر می‌تواند مشخص کند که آیا الگوی موردنظر کوئن بار دیگر تکرار خواهد شد یا خیر.