پیش بینی قیمت طلا در هفته آینده ۱۶ تا ۲۲ آبان را براساس تحلیل نمودار و سطوح حمایت و مقاومت طلای داخلی و اونس جهانی بررسی می‌کنیم.
اونس جهانی طلا در معاملات چهارشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان ۱۴۰۵) به بالای ۴٬۰۰۰ دلار برگشته و بخشی از افت سنگین پایان هفته قبل را جبران کرده است. طلای ۱۸ عیار ایران نیز حمایت اخیر خود را حفظ کرده، اما همچنان نزدیک ۲۵.۵۴ میلیون تومان معامله می‌شود و هنوز از مقاومت‌های کوتاه‌مدت عبور نکرده است. این تفاوت نشان می‌دهد بهبود بازار جهانی، به‌تنهایی برای تأیید صعود طلای داخلی کافی نیست.
در ادامه، تغییرات قیمت طلا از شنبه ۹ آبان تا چهارشنبه ۱۳ آبان را بررسی می‌کنیم و بر اساس نمودارهای روزانه و رویدادهای اقتصادی، سناریوهای قیمت طلا برای ۷ تا ۱۳ نوامبر (۱۶ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵) را توضیح می‌دهیم.
این تحلیل با اطلاعات در دسترس در ۴ نوامبر (۱۳ آبان ۱۴۰۵) در ساعت ۱۰:۳۰ صبح تهیه شده است. قیمت‌های چهارشنبه مربوط به زمان ثبت نمودارها هستند و کندل‌های روزانه هنوز نهایی نشده‌اند. گزارش اشتغال جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ نیز می‌تواند شرایط آغاز هفته آینده را تغییر دهد. این مطلب توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
تغییرات وضعیت بازار طلا نسبت به هفته ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵
در پیش‌بینی قیمت طلا برای هفته ۹ تا ۱۵ آبان، محدوده ۲۵.۱ تا ۲۵.۵۲ میلیون تومان را به‌عنوان ناحیه حمایتی طلای ۱۸ عیار معرفی کردیم. نمودار تازه این هفته در ۱۳ آبان نشان می‌دهد که قیمت در ابتدای هفته به بخش پایینی این ناحیه نزدیک شد، اما حمایت آن حفظ شد. بازگشت بعدی نیز هنوز نتوانسته قیمت را با فاصله‌ای پایدار بالاتر از این محدوده نگه دارد.
آخرین نرخ نمودار داخلی طلا در روز چهارشنبه و در زمان نگارش این مطلب، ۲۵,۵۴۲,۴۸۲ تومان است. قیمت در کندل امروز تا زمان ثبت تصویر، از حدود ۲۵.۳۷ میلیون تومان تا ۲۵.۵۴ میلیون تومان حرکت کرده و نسبت به قیمت پایانی روز قبل، ۰.۶۷ درصد افزایش داشته است. این رشد، بخشی از عقب‌نشینی سه‌شنبه را جبران کرده، اما هنوز نشانه عبور از مقاومت‌های نزدیک نیست.
در بازار جهانی، وضعیت نسبت به تحلیل قبلی بهتر شده است. اونس پس از افت تا حوالی ۳٬۸۷۵ دلار در جمعه ۳۰ اکتبر (۸ آبان)، ابتدا بخشی از کاهش را جبران کرد و در معاملات چهارشنبه به ۴٬۰۱۷.۱۰ دلار رسید. رشد روزانه اونس در زمان ثبت نمودار نیز ۲.۲۱ درصد بوده است.
در نتیجه، تا امروز چهارشنبه، حمایت اصلی طلای داخلی حفظ شده و اونس نیز بالاتر از سطح مهم ۳٬۹۴۳ دلار برگشته است. بااین‌حال، برای ارزیابی عملکرد کامل هفته ۹ تا ۱۵ آبان باید منتظر معاملات باقی‌مانده و نتیجه گزارش اشتغال روز جمعه ماند.
تحلیل قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی؛ هفته ۱۶ تا ۲۲ آبان
نمودار روزانه قیمت طلای ۱۸ عیار همچنان تفاوت میان روند چندماهه و وضعیت کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. قیمت پس از رشد قابل‌توجه ماه‌های گذشته وارد اصلاح شده و بعد از سقف حوالی ۲۷ میلیون تومان، نتوانسته سقف بالاتری بسازد.
در کوتاه‌مدت، ۲۵.۱ میلیون تومان همچنان حمایت مهم باقی مانده است. قیمت فعلی ۲۵,۵۴۲,۴۸۲ تومان نزدیک مرز ۲۵.۵۲ میلیون تومان قرار دارد، اما فاصله اندک با این سطح برای تأیید بازپس‌گیری آن کافی نیست. مقاومت نزدیک بعدی، محدوده ۲۵.۷ تا ۲۵.۸۵ میلیون تومان است؛ جایی که بازگشت اخیر قیمت با محدودیت روبه‌رو شده است.
عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند وضعیت کوتاه‌مدت را بهتر کند. تا پیش از آن، حرکت فعلی بیشتر تلاش برای حفظ حمایت و جبران بخشی از افت اخیر است.
سناریوی اصلی؛ حفظ حمایت اصلی و تلاش برای عبور از مقاومت نزدیک
اگر حمایت ۲۵.۱ میلیون تومان حفظ شود، اما قیمت نتواند بالای ۲۵.۷ تا ۲۵.۸۵ میلیون تومان تثبیت شود، ادامه نوسان میان این نواحی قابل انتظار است.
در این سناریو، ماندن بالای ۲۵.۵۲ میلیون تومان به نفع خریداران است، اما تأیید قوی‌تر زمانی به‌دست می‌آید که مقاومت نزدیک نیز شکسته شود. بهبود اونس می‌تواند به این تلاش کمک کند، مشروط به اینکه کاهش قیمت دلار داخلی اثر آن را خنثی نکند.
سناریوی صعودی؛ تثبیت بالای ۲۵.۸۵ میلیون تومان
بسته‌شدن کندل روزانه بالای ۲۵.۸۵ میلیون تومان و حفظ این سطح در معاملات بعدی، نشانه تقویت بازگشت خواهد بود. در این صورت، محدوده ۲۶ تا ۲۶.۳ میلیون تومان مقاومت بعدی است.
عبور پایدار از ۲۶.۳ میلیون تومان می‌تواند مسیر آزمون ۲۶.۷ میلیون تومان و سپس حوالی ۲۷ میلیون تومان را باز کند. رسیدن به این سطوح به قدرت تقاضا و همراهی دلار یا اونس بستگی دارد و هدف قطعی یک‌هفته‌ای محسوب نمی‌شود.
سناریوی نزولی؛ بازگشت فشار فروش و شکست ۲۵.۱ میلیون تومان
اگر قیمت دوباره به زیر ۲۵.۵۲ میلیون تومان برگردد و بازگشت‌های بعدی نیز ضعیف باشند، احتمال آزمون حمایت ۲۵.۱ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. بسته‌شدن کندل روزانه زیر این حمایت و ناکامی در بازپس‌گیری آن نیز سناریوی نزولی را تقویت خواهد کرد.
در این وضعیت، ابتدا مرز روانی ۲۵ میلیون تومان مطرح می‌شود. اگر افت ادامه پیدا کند، ناحیه تقریبی ۲۴.۳ تا ۲۴.۵ میلیون تومان، نزدیک سقف نوسان قبلی در نمودار، برای بررسی واکنش قیمت اهمیت می‌یابد. اعتبار این ناحیه باید پس از تأیید شکست حمایت نزدیک دوباره سنجیده شود.
تحلیل اونس جهانی طلا؛ هفته ۱۶ تا ۲۲ آبان
اونس جهانی در معاملات چهارشنبه از سطح ۳٬۹۴۳ دلار عبور کرده و به بالای مرز روانی ۴٬۰۰۰ دلار رسیده است. آخرین نرخ نمودار ۴٬۰۱۷.۱۰ دلار است و سقف روز تا زمان ثبت تصویر ۴٬۰۲۱.۷۰ دلار بوده است. این حرکت، بازگشت قیمت از کف اخیر را تقویت می‌کند، اما کندل روز هنوز بسته نشده است.
اکنون اونس وارد محدوده مقاومتی ۴٬۰۰۰ تا ۴٬۰۳۰ دلار شده است؛ همان ناحیه‌ای که در تحلیل هفته قبل به‌عنوان مانع بعدی بازگشت مطرح شده بود. بنابراین، عبور از ۴٬۰۰۰ دلار را باید در کنار واکنش قیمت به سقف این محدوده بررسی کرد.
مقاومت‌ها در سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ۴٬۰۳۰ دلار بسته شود و این سطح را حفظ کند، محدوده ۴٬۰۶۰ تا ۴٬۱۰۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. عبور از این ناحیه، نشانه قوی‌تری از بهبود ساختار کوتاه‌مدت است. بااین‌حال، روند نزولی بزرگ‌تر نمودار با یک کندل مثبت تغییر نمی‌کند.
حمایت‌ها در مسیر نزولی
در مسیر اصلاح، ۴٬۰۰۰ دلار نخستین سطح برای بررسی واکنش قیمت است. پس از آن، ناحیه ۳٬۹۲۰ تا ۳٬۹۴۳ دلار اهمیت دارد؛ این محدوده هم سطح شکسته‌شده قبلی و هم نزدیکی کف کندل چهارشنبه را در بر می‌گیرد.
بازگشت پایدار زیر این ناحیه، اعتبار حرکت صعودی اخیر را کاهش می‌دهد و احتمال آزمون دوباره ۳٬۸۹۵ تا ۳٬۹۰۰ دلار و سپس کف حوالی ۳٬۸۷۰ دلار را افزایش می‌دهد. تنها در صورت شکست پایدار کف اخیر، سطح روانی ۳٬۸۰۰ دلار دوباره مطرح خواهد شد.
چه رویدادهایی قیمت طلا را در هفته ۱۶ تا ۲۲ آبان تغییر می‌دهند؟
مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته آینده، گزارش تورم مصرف‌کننده آمریکا است. گزارش تورم تولیدکننده نیز در پایان همین هفته منتشر می‌شود. پیش از شروع این بازه، نتیجه گزارش اشتغال جمعه ۱۵ آبان می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد.
| رویداد | تاریخ و زمان به وقت ایران | نکته مهم |
| واکنش به گزارش اشتغال جمعه قبل | آغاز هفته، شنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبان) | اثر نتیجه گزارش بر اونس و قیمت آغاز معاملات داخلی |
| شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، CPI | سه‌شنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان)، ساعت ۱۷:۰۰ | مقایسه تورم کل و هسته با انتظار بازار |
| تعطیلی رسمی روز کهنه‌سربازان آمریکا | چهارشنبه ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) | تغییر برنامه فعالیت برخی نهادهای مالی و انتشار آمار |
| شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا، PPI | جمعه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان)، ساعت ۱۷:۰۰ | ارزیابی فشار قیمت‌ها در بخش تولید |
آیا هفته آینده تصمیم تازه‌ای درباره نرخ بهره اعلام می‌شود؟
در بازه ۷ تا ۱۳ نوامبر (۱۶ تا ۲۲ آبان) نشست تصمیم‌گیری نرخ بهره فدرال رزرو در تقویم قرار ندارد. بنابراین، اثر اصلی آمار اقتصادی از مسیر تغییر انتظار معامله‌گران درباره تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی خواهد بود.
تورم بالاتر از انتظار می‌تواند نگرانی درباره تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را بیشتر کند. تورم پایین‌تر از انتظار ممکن است از این فشار بکاهد. واکنش نهایی طلا به حرکت هم‌زمان دلار جهانی و بازده اوراق نیز وابسته است.
گزارش تورم آمریکا چه اثری بر بازگشت اونس دارد؟
اونس پس از بازگشت به بالای ۴٬۰۰۰ دلار، برای ادامه رشد به حفظ تقاضا نیاز دارد. گزارش CPI می‌تواند این حرکت را تقویت یا تضعیف کند. کاهش فشار تورمی نسبت به انتظار بازار ممکن است به ادامه بازگشت کمک کند؛ در مقابل، تورم بالاتر از انتظار می‌تواند فروشندگان را دوباره فعال کند.
علاوه بر تورم کل، تغییر ماهانه تورم هسته اهمیت دارد. همچنین، اگر واکنش اولیه قیمت پس از انتشار گزارش حفظ نشود، نباید حرکت چند دقیقه نخست را نشانه مسیر قطعی بازار دانست.
انتخابات آمریکا و خبرهای سیاسی ایران چه اثری دارند؟
گزارش رویترز در ۴ نوامبر (۱۳ آبان) از حمایت کاهش دلار جهانی و بازده اوراق از طلا، هم‌زمان با انتشار نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، خبر می‌دهد. این گزارش به نتایج اولیه اشاره دارد؛ بنابراین، نباید از آن نتیجه قطعی درباره ترکیب نهایی کنگره یا مسیر آینده طلا گرفت.
برای بازار ایران، خبرهای مذاکرات، محدودیت‌های مالی و امنیت منطقه نیز می‌توانند بر دلار اثر بگذارند. کاهش نگرانی ارزی ممکن است بخشی از اثر مثبت رشد اونس را خنثی کند؛ تشدید نگرانی‌ها می‌تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل، رشد اونس به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش طلای داخلی نیست.
پیش از خرید طلا در هفته آینده چه چیزهایی را بررسی کنیم؟
نخست، قیمت آغاز معاملات شنبه ۱۶ آبان را با وضعیت فعلی مقایسه کنید. مبنای این تحلیل، نمودارهای صبح چهارشنبه ۱۳ آبان است؛ تا شروع هفته آینده، اونس همچنان معامله می‌شود و گزارش اشتغال آمریکا نیز منتشر خواهد شد.
دوم، واکنش طلای داخلی به ۲۵.۷ تا ۲۵.۸۵ میلیون تومان و واکنش اونس به ۴٬۰۳۰ دلار را دنبال کنید. عبور لحظه‌ای از مقاومت، به‌اندازه بسته‌شدن کندل بالای آن و حفظ سطح در معاملات بعدی قابل اتکا نیست.
سوم، فاصله قیمت خرید و فروش، اجرت و زمان نیاز به پول را در نظر بگیرید. انتشار تورم می‌تواند نوسان ایجاد کند؛ انتظار تا انتشار گزارش، اطلاعات بیشتری در اختیار خریدار می‌گذارد، اما قیمت مناسب‌تر را تضمین نمی‌کند.
گزارش PPI جمعه ۲۲ آبان منتشر می‌شود. واکنش اونس در همان روز قابل مشاهده است، اما اثر آن بر آغاز معاملات هفته بعد بازار داخلی را باید شنبه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) بررسی کرد.
سؤالات متداول
حمایت.۲۵٫۱ میلیون تومان حفظ شده و اونس نیز بهتر شده است، اما رشد پایدار طلای داخلی هنوز تأیید نشده. عبور و تثبیت بالای ۲۵.۸۵ میلیون تومان احتمال حرکت به سمت ۲۶ تا ۲۶.۳ میلیون تومان را افزایش می‌دهد.
در نمودار فعلی، ۲۵.۱ میلیون تومان همچنان حمایت اصلی کوتاه‌مدت است. بسته‌شدن قیمت زیر آن و ناکامی در بازگشت، خطر ادامه افت را بیشتر می‌کند.
بازگشت بالای ۳٬۹۴۳ دلار و ۴٬۰۰۰ دلار نشانه بهبود است، اما تغییر روند بزرگ‌تر هنوز تأیید نشده. عبور پایدار از ۴٬۰۳۰ دلار و سپس محدوده ۴٬۰۶۰ تا ۴٬۱۰۰ دلار برای ادامه این بهبود اهمیت دارد.
گزارش تورم مصرف‌کننده آمریکا در سه‌شنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان)، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران مهم‌ترین رویداد برنامه‌ریزی‌شده این تحلیل است. گزارش تورم تولیدکننده نیز جمعه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) منتشر می‌شود.
خیر. نرخ ۲۵.۵۴ میلیون تومان برای طلای داخلی و ۴٬۰۱۷.۱۰ دلار برای اونس، مربوط به زمان ثبت نمودارهاست. تا بسته‌شدن کندل روزانه، این اعداد و شکل کندل‌ها می‌توانند تغییر کنند.
جمع‌بندی
تا چهارشنبه ۱۳ آبان، وضعیت اونس نسبت به ابتدای هفته بهتر شده است. قیمت به بالای ۴٬۰۰۰ دلار برگشته و اکنون با مقاومت ۴٬۰۳۰ دلار روبه‌روست. حفظ این بازگشت می‌تواند زمینه حرکت به سمت ۴٬۰۶۰ تا ۴٬۱۰۰ دلار را فراهم کند؛ برگشت زیر ۳٬۹۲۰ تا ۳٬۹۴۳ دلار، اعتبار بهبود اخیر را کاهش می‌دهد.
طلای ۱۸ عیار نزدیک ۲۵.۵۴ میلیون تومان قرار دارد و همچنان برای عبور از مقاومت ۲۵.۷ تا ۲۵.۸۵ میلیون تومان تلاش می‌کند. تا وقتی حمایت ۲۵.۱ میلیون تومان حفظ شده، امکان ادامه بازگشت وجود دارد؛ اما تأیید قوی‌تر صعود به شکست مقاومت نزدیک وابسته است.
برآورد فعلی برای هفته ۱۶ تا ۲۲ آبان، ادامه تلاش برای بهبود همراه با احتمال نوسان است. نتیجه گزارش اشتغال پیش از شروع هفته، گزارش تورم سه‌شنبه ۱۹ آبان و حرکت دلار داخلی مشخص می‌کنند این بازگشت ادامه پیدا می‌کند یا دوباره با فشار فروش روبه‌رو می‌شود.